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| 받을어음명세서
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1999년 8월 23일 작성
부서명:
거래처명
거래처코드
어음번호
어음금액
어음만기일
예정일
비고
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| 어음할인 근저당권 설정계약서
제1조 주식회사 ○○은행(이하 갑이라 한다)은○○○(이하 을이라고 한다)의 의뢰에 따라 을과의 거래에 관한 당좌예금에 부대하여 당좌대월을 할 것과 을이 지급할 의무가 있는 약속어음 또는 환어음의 할인에 대하여 이를 승낙하고, 갑을 모두 다음 조 이하의 조항에 따를 것을 약정 한다.
제2조 전조에 의하여 장래에 발생할 총채권의 최고액을 금 원으로 한다.
제3조 계약기.. |
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| [무역금융] 무역금융제도 및 무역어음제도
목차
무역금융
Ⅰ. 무역금융제도
1. 무역금융의 개요
1) 무역금융의 의의
2) 무역금융의 특징
(1) 총액 대출방식에 의해 지원되며, 금리면에서 우대
(2) 자금의 소요시기별로 지원
(3) 내국신용장제도 운용
3) 무역금융 수혜준비
2. 무역금융의 수혜방법
1) 신용장기준 금융
2) 실적기준 금융
3) 신용장기준 포괄금융
4) 실적기준 포괄금융
Ⅱ. 무역어음제도
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| 1. 작성날짜
2. 결재란
3. 은행명
4. 잔액한도액
5. 전일잔액
6. 할인액
금일분, 당월누계
7. 환입분
금일분, 당월누계
8. 결제액
금일분, 당월누계
9. 금일잔액
10. 계 |
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| 수금업무규정
총칙
제1조(목적)
이 규정은 당사의 매출채권에 대한 현금수금 및 어음수금에 관한 입금처리, 어음의 보관 등 수금관리에 관한 제반사항을 정함으로써, 효율적인 매출채권 관리와 자금운용 및 관리의 합리화를 기하는데 그 목적이 있다.
제2조(적용범위)
회사의 매출채권에 대한 수금관리업무에 대하여는 다른 규정에서 특별히 정한 것이 없는 한이 규정에 의한다.
제3조(수금의 입금처리)
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| 수금업무규정
총칙
제1조(목적)
이 규정은 당사의 매출채권에 대한 현금수금 및 어음수금에 관한 입금처리, 어음의 보관 등 수금관리에 관한 제반사항을 정함으로써, 효율적인 매출채권 관리와 자금운용 및 관리의 합리화를 기하는데 그 목적이 있다.
제2조(적용범위)
회사의 매출채권에 대한 수금관리업무에 대하여는 다른 규정에서 특별히 정한 것이 없는 한이 규정에 의한다.
제3조(수금의 입.. |
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| 받을어음연령표입니다.
1. 작성년월일
2. 일자
3. 부서명
4. 당월
5. 당월 + 1월
6. 당월 + 2월
7. 당월 + 3월
8. 비고 |
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| 받을어음연령표
작성년월일
년월일
부서명
일자
당월
당월 + 1월
당월 + 2월
당월 + 3월
비고
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| 어음수표 도난신고 증명원
1. 도난증권
종류 및 수량 :
금액:
번호:
발행년 월일:년월일
지급인 및 발행인 : 주식회사
발행지:시
최종 소지인 :
2. 도난일시:년월일
3. 도난장소:
4. 신고 년월일:년월일
5. 신고인 성명 :
위와 같이 귀서(貴暑)에 도난 신고가 되어있음을 증명하여 주시 기 바랍니다.
년월일
경찰서장 귀하
위 신고사실을 증명함
년월일
○○ 경찰서.. |
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경리과일보
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년월일( 요일)
현금출납
은행예금
어음수급
전일잔액
전일잔액
정기예금
받을어음
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| 정부자료입니다.
하도급대금 지급 관련 대금미지급, 지연이자, 어음할인료, 수수료 계산프로그램
수급사업자㈜
(단위 : 천원, VAT포함)
목적물수령 하도급대금지급 공제/유보 지연내역 지연이자어음할인료수수료 미지급액
(세금계산서발행)
일자 금액 일자 금액
(4=
5+6+7) 현금
(5) 어음
(6) 어음대체수단(7) 어음
만기일
(8) 어음대체수단 만기일(9) 금액
(10) 내역
(11) 기산일
(12) 지연일수(13) 지.. |
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| 경리과일보
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1999년 8월 23일 (월)
현금출납
은행예금
어음수급
전일잔액
전일잔액
정기예금
받을어음
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| 매출채권 관리규정
제1조【목적】이 규정은 당사의 매출채권에 대한 현금 및 어음등에 관한 입금처리, 어음의 보관 등 수금관리에 관한 제반사항을 정함으로써, 효율적인 매출채권관리와 자금운용 및 관리의 합리화를 기하는데 그 목적이 있다.
제2조【적용범위】회사의 매출채권에 대한 수금관리업무에 대하여는 다른 규정에서 특별히 정한 것이 없는 한이 규정에 의한다.
제3조【수금의 입금처리】회사제.. |
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