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(검색결과 약 1,954개 중 3페이지)
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| 현금예산과 현금관리정보시스템
현금을 보다 효율적으로 관리하기 위해서는 현금흐름을 예측하여 현금예산을 설정하고 현금관리정보시스템을 구축하는 것이 필요하다.
1. 현금흐름의 예측
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| 금전출납일보(현금출납) 표준서식입니다.
아래와 같이 금전출납일보(현금출납)를 제출합니다.
현금시재현황
예
금
현
황
예금별
잔액
전일잔액
입금
출금
금일잔액
가지급금
현금시재
합계
현금출납
적요
입금
출금
대체입금
금액
대체출금
금전출납일보(현금출납)
결
재
담당
과장
부장
사장
문서번호
페이지번호
1/1페이지
작성자
작성일자
...
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| 현금출납금액을 기록하면 자동으로 계산이 되는 자동화서식입니다.
현금출납장결재 담당 과장 부장 사장
문서번호 페이지번호 /
작성자 작성일자 ...////
아래와 같이 현금출납장을 제출합니다. 단위: 원(천원 또는 백만원)
계정과목지불처적요수입지출
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| <요령 제6호 서식>
현금및예금현재액조서
20 년월일 현재 (단위 :원)
회계명
현금
예금
신탁금
………
계
비고
계
※ 비고란에는 예금 및 신탁처별로 구분 기입 |
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| [제68호 서식]
세입세출외현금출납부
년월일
적요
채주
수입액
지급액
잔액
비고
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| 대체전표
(현금식 분개법)
작성년월일
년월일
계정과목
적요
원면
금액
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| 대체전표
(현금식 분개법)
작성년월일
년월일
계정과목
적요
원면
금액
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| 현금영수증 결제건수 현황 통보서 작성 서식입니다.
현금영수증 결제건수 현황 통보서
1. 현금영수증 사업자 인적사항
상호(법인명)
사업자등록번호
사업장소재지
승인코드
2. 현금영수증 결제건수 현황
일별
( )월
( )월
( )월
합계
총계 |
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| Cash Dispenser, Cash, Dispenser, 현금, 자동 지급, 캐쉬, 캐시, 현금캐쉬, 현금지급, 자동지급, 현금지급기, 현금캐시, 자동지급기, 현금자동지급기, 1995년, 1996년, 1997년, 1998년, 1999년, 2000년, 2001년, 2002년, 분기별, 생산, 출하, 내수, 수출, 생산량, 출하량,
1995년 1분기부터 2002년 3분기까지 분기별 현금자동지급기의 생산, 출하(내수, 수출) 재고 현황 및 전년대비 증감율 표와 그래프 표기 |
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Cash Dispenser, Cash, Dispenser, 현금, 자동 지급, 캐쉬, 캐시, 현금캐쉬, 현금지급, 자동지급, 현금지급기, 현금캐시, 자동지급기, 현금자동지급기, 1995년, 1996년, 1997년, 1998년, 1999년, 2000년, 2001년, 2002년, 분기별, 생산, 출하, 내수, 수출, 생산량, 출하량, |
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| [운전자본관리] 현금관리
여기에서 현금은 통화와 타인발행의 당좌수표, 자기앞수표 등 통화대용증권 그리고 금융기관에 예금한 요구불예금, 단기적으로 인출이 가능한 예금까지를 모두 포함한다. 현금은 가장 유동성이 큰 자산이지만 수익성자산이 아니므로 가능한 한 최소로 보유하여야 한다. 그러나 앞에서 설명한 바와 같이 유동성을 유지하면서 지급불능의 위험을 감소시켜야 하므로 현금유입을 촉진.. |
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| Cash Dispenser, Cash, Dispenser, 현금, 자동 지급, 캐쉬, 캐시, 현금캐쉬, 현금지급, 자동지급, 현금지급기, 현금캐시, 자동지급기, 현금자동지급기, 1995년, 1996년, 1997년, 1998년, 1999년, 2000년, 2001년, 2002년, 월별, 생산, 출하, 내수, 수출, 생산량, 출하량, 내
1995년 1월부터 2002년 10월까지 월별 현금자동지급기의 생산, 출하(내수, 수출) 재고 현황 및 전년대비 증감율 표와 그래프 표기 |
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Cash Dispenser, Cash, Dispenser, 현금, 자동 지급, 캐쉬, 캐시, 현금캐쉬, 현금지급, 자동지급, 현금지급기, 현금캐시, 자동지급기, 현금자동지급기, 1995년, 1996년, 1997년, 1998년, 1999년, 2000년, 2001년, 2002년, 월별, 생산, 출하, 내수, 수출, 생산량, 출하량, 내 |
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| 대체전표 (현금식 분개법)
작성년월일
년월일
계정과목
적요
원면
금액
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| 현금출납장 표준서식입니다.
아래와 같이 현금출납장을 제출합니다.
계정과목
지불처
적요
수입
지출
금일출금
금일입금
당일잔고
전일잔고
합계
현금출납장
결
재
담당
과장
부장
사장
문서번호
페이지번호
1/1페이지
작성자
작성일자
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| 현금식분개법 양식으로 작성된 대체전표 서식입니다.
1. 작성년월일
2. 계정과목
3. 적요
4. 원면
5. 금액 |
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| 거래처에서 수금한 금액을 기재하는 현금수금보고서입니다.
1. 분실명
2. 거래처 번호
3. 거래처명
4. 금액
5. 구분
6. 담당자명
7. 담당자코드 |
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