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경리과일보
═══
년월일( 요일)
현금출납
은행예금
어음수급
전일잔액
전일잔액
정기예금
받을어음
.... |
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| 불부합조서
다음과 같은 사유로 예금잔액 증명서상의 잔액과 학교회계결산서상의 잔액이 불부합되었기에 불부합조서를 제출합니다.
● 불부합 금액 및 사유
예금잔액증명서
상의 잔액
0000년 학교회계
결산서상의 잔액
불부합금액
불부합 사유
위와 같이 불부합 조서를 제출합니다.
0000. 00. 00.
○○초등학교 학교회계출납원 (인)
교육청교육장 귀하
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| 전일잔액, 입금, 출금내역을 기록하면 모두계산이 되는 자금일보 자동화서식입니다
자금일보결재 담당 과장 부장 사장
문서번호 페이지번호 1/1
작성자 작성일자 ...////
아래와 같이 자금일보를 제출합니다. 단위 :원(천원 또는 백만원)
◆현금출납◆
전일잔액 현금입금 현금지급 금일잔액 구분 전일잔액 예입인출 금일잔액
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경리일보
년월일
현금출납
은행예금
어음수금
전일잔액
원
전일잔액
정기예금
받을어음
금일수입
현금입금
원
당좌예금
매수
금액
현금지급
원
보통예금
금일잔액
원
보유잔액
주요입금
계
매수
금액
예
입
당좌예금
보통예금
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| 1. 전일잔액
2. 금일수납액
3. 금일지급액
4. 금일잔액
5. 현금보유종류별내역
6. 반환표 내역
7. 비고
8. 관계전표갯수 |
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| 경리과일보
═══
1999년 8월 23일 (월)
현금출납
은행예금
어음수급
전일잔액
전일잔액
정기예금
받을어음
.... |
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| 1. 과목
2. 차입처
3. 종류
4. 이자율
5. 기초잔액
6. 당기증가액
7. 당기 감소액
8. 기말잔액
9. 상환스케쥴
10. 비고 |
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| 1. 종류
2. 기초잔액
3. 당기증가액
4. 당기감소액
5. 기말잔액
6. 처분내용
처분가액, 처분손익
7. 비고 |
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| 보유현금수지일보
═══
전일잔액
금일수납액
금일지급액
금일잔액
현금보유종류별내역
금액
수량
총액
10,000원권
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| <요령 제5호 서식>
학교발전기금 사업별 수입및지급내역부
사업명:
(단위 :원)
연월일
접수번호
(지급서번호)
적요
수입(지출)계획액(A)
수입액
(B)
지급액
(C)
미수입액
(D=A-B)
잔액
계획잔액
(E=A-C)
자금잔액
(F=B-C) |
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| 1. 과목
2. 기초잔액
3. 당기증가액
4. 당기감소액
5. 기말잔액
6. 감가상각충당금
7. 미상각잔액
8. 비고 |
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| 경리과일보
19 년월일( 요일)
현금출납
은행예금
어음수급
전일잔액
전일잔액
정기예금
받을어음
수입
보유잔액
현금입금
당좌예금
현금지급
보통예금
금일잔액
주요입금
계
예
입
당좌예금
지급어음
지급
지급잔액
보통예금
어음입금
주요지출
계
인
출
수표발행
차입금
보통인출
금일차입
금일반제
차입잔액
금일이후 입금예정
어음지급
계
금일잔액
정기예금
기장의 진행
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| ( )분기 집행실적 보고서 작성 서식입니다.
( )분기 집행 실적 보고서
작성년월일/
예산/
총예산/
(예산누계)
당기/
누계/
예산/
잔액/
차이/
발생원인/
계정과목/
신청액/
배정/
집행/
잔액/
배정/
집행/
잔액/ |
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| 재고 자산 명세서 자동화서식입니다.
재고자산명세서
(단위 :원)
과목 기초잔액 당기증가액 당기출고액 장부잔액 평가손실 기말잔액 비고
1,000,000 1,000,000 1,000,000
.... |
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