경리과일보
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경리과일보
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2007.11.20
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19 년월일( 요일)
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어음수급
전일잔액

전일잔액
정기예금

받을어음
수입
보유잔액
현금입금

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현금지급

보통예금

금일잔액

주요입금
계

예

입
당좌예금

지급어음
지급
지급잔액
보통예금

어음입금

주요지출

계

인

출
수표발행

차입금
보통인출

금일차입
금일반제
차입잔액
금일이후 입금예정
어음지급

계

금일잔액
정기예금

기장의 진행
금일이후 지출예정
당좌예금

보통예금

은행세무관계
계
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