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(검색결과 약 5,517개 중 8페이지)
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| 1. 작성날짜
2. 결재란
3. 일자
4. 적요
5. 차변
현금, 매출할인
6. 외상매출금
원면, 대변
7, 현금판매
8. 기타계정
계정과목, 원면, 차변, 대변
9. 합계 |
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| 1. 작성 날짜
2. 결재란
3. 부서명
4. 일자
5. 수표번호
6. 적요
7. 대변
현금, 매입할인
8. 외상매입금
원면, 차변
9. 현금매입
10. 합계
10. 기타계정 |
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| 현금영수증 발급장치 설치현황 작성 서식입니다.
현금영수증 발급장치 설치 현황
1. 현금영수증 사업자 인적사항
상호(법인명)
사업자등록번호
2. 현금영수증 발급장치 설치 현황
대리점등록번호
발급장치 설치 명세
가맹점등록번호
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| 세입세출외 현금 출납계산서
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증빙서 1책
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지수장
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첨부서류
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학교명:
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세입세출외현금출납원
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20 년월일
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| (제 74호 서식)
현금 및 예금현재고 조사
인계
사무취급구분
종별
현금
예금
인계년월일
전임자
후임자
(*세입세출 현계표 및 잔고증명 각 1부)
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| [제103호 서식]
현금출납부
년월일
과목
적요
채주
수입액
지급액
잔액
(주) 반환은 주서로 기장
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| 일정기간동안 현금의 출납 현황을 기재한 현금흐름표 작성 서식입니다.
현금흐름표
제기 20 년월 일부터 20 년월 일까지
제기 20 년월 일부터 20 년월 일까지
회사명 :
(단위 :원 또는 천원)
과목
제 (당) 기
제 (전) 기
금액
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| 현금예산과 현금관리정보시스템
현금을 보다 효율적으로 관리하기 위해서는 현금흐름을 예측하여 현금예산을 설정하고 현금관리정보시스템을 구축하는 것이 필요하다.
1. 현금흐름의 예측
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| 금전출납일보(현금출납) 표준서식입니다.
아래와 같이 금전출납일보(현금출납)를 제출합니다.
현금시재현황
예
금
현
황
예금별
잔액
전일잔액
입금
출금
금일잔액
가지급금
현금시재
합계
현금출납
적요
입금
출금
대체입금
금액
대체출금
금전출납일보(현금출납)
결
재
담당
과장
부장
사장
문서번호
페이지번호
1/1페이지
작성자
작성일자
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| <요령 제6호 서식>
현금및예금현재액조서
20 년월일 현재 (단위 :원)
회계명
현금
예금
신탁금
………
계
비고
계
※ 비고란에는 예금 및 신탁처별로 구분 기입 |
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| [제68호 서식]
세입세출외현금출납부
년월일
적요
채주
수입액
지급액
잔액
비고
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| 대체전표
(현금식 분개법)
작성년월일
년월일
계정과목
적요
원면
금액
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| 대체전표
(현금식 분개법)
작성년월일
년월일
계정과목
적요
원면
금액
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| 현금영수증 결제건수 현황 통보서 작성 서식입니다.
현금영수증 결제건수 현황 통보서
1. 현금영수증 사업자 인적사항
상호(법인명)
사업자등록번호
사업장소재지
승인코드
2. 현금영수증 결제건수 현황
일별
( )월
( )월
( )월
합계
총계 |
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| [운전자본관리] 현금관리
여기에서 현금은 통화와 타인발행의 당좌수표, 자기앞수표 등 통화대용증권 그리고 금융기관에 예금한 요구불예금, 단기적으로 인출이 가능한 예금까지를 모두 포함한다. 현금은 가장 유동성이 큰 자산이지만 수익성자산이 아니므로 가능한 한 최소로 보유하여야 한다. 그러나 앞에서 설명한 바와 같이 유동성을 유지하면서 지급불능의 위험을 감소시켜야 하므로 현금유입을 촉진.. |
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