자금계획표
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자금계획표
한글
2007.11.23
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ㅇㅇ년도 ㅇㅇ반기 자금 계획표 서식입니다.
1. 월별

2. 구분

3. 전월로부터의 이월금

4. 수입

외상매출입금, 영업외입금

5. 지출

원가, 인건비, 물건비, 설비, 기타, 지급이자. 납세 등

6. 차감과부족

7. 장기차입금

8. 단기차입금

9. 익월로의 이월금
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