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자금 일보와 현금흐름 예측에서 가장 먼저 점검할 항목은 무엇인가요
저는 Treas ury가 회사의 속도를 설계하는 부서라고 믿습니다.
관리가 아니라 설계로, 보고가 아니라 결정으로 이어지는 Treas ury를 만들고 싶습니다.
저는 예측을 잘하 는 사람이 아니라, 예측 이 틀려도 조직이 흔들리지 않게 만드는 사람입니다.
그리고 자금일보와 현금흐름 예측의 정의를 정리해, 부서마다 같은 숫자를 같은 의미로 보도록 만들겠습니다.
저는 숫자를 움직이는 사람입니다.
저는 Treas ury를 회사의 현금을 안전하게 지키면서도 사업이 필요한 순간에 속도를 낼 수 있게 만드는 기능이라고 정의합니다.
현금흐름 예측의 기준과 오차 관리체계입니다.
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저는 Treas ury가 회사의 속도를 설계하는 부서라고 믿습니다.
같은 매출을 내도 현금이 늦게 들어오면 사업은 멈추고, 같은 비용을 써도 결제 구조가 나쁘면 리스크가 커집니다.
제가 Treas ury에 매력을 느낀 시작은 작은 사건이었습니다.
학교에서 운영하던 프로젝트팀이 있었는데, 성과는 좋았지만 매달 결제일만 되면 팀 분위기가 급격히 나빠졌습니다.
계약서에 적힌 입금 조건을 누구도 제대로 읽지 않았고, 비용은 당장 나가는데 수입은 한참 뒤에 들어오는 구조였습니다.
구조 문제였습니다.
저는 그 합계를 만든 프로세스를 봅니다.
저는 불확실성을 두려워하지 않고 예측 오차를 관리합니다.
현실에서 현금흐름 예측은 항상 틀립니다.
저는 예측을 잘하 는 사람이 아니라, 예측 이 틀려도 조직이 흔들리지 않게 만드는 사람입니다.
저는 이 단점을 스스로 통제하기 위해 두 가지 방식을 씁니다.
그리고 자금일보와 현금흐름 예측의 정의를 정리해, 부서마다 같은 숫자를 같은 의미로 보도록 만들겠습니다.
세 번째 3년은 Treas ury가 사업의 파트너가 되게 하겠습니다.
저는 숫자를 움직이는 사람입니다.
저는 조직이 흔들릴 때 더 강해지는 타입입니다.
회사가 공격적으로 성장하려면, 그 공격을 지탱하는 현금과 리스크 관리가 먼저 갖춰져야 합니다.
그리고 그 신뢰로 더 큰 자금을 다루는 사람이 되겠습니다.
저는 Treas ury를 회사의 현금을 안전하게 지키면서도 사업이 필요한 순간에 속도를 낼 수 있게 만드는 기능이라고 정의합니다.
단순히 잔액을 맞추는 업무가 아니라, 현금의 타이밍과 비용과 리스크를 동시에 관리해 의사결정의 질을 올리는 역할입니다.
Treas ury는 그 둘을 동시에 잡아 조직이 흔들리지 않게 만드는 중심축이며, 저는 그 중심축을 숫자와 프로 세스로 단단히 만드는 사람이 되고자 합니다.
결제 조건에 따라 현금 유입이 몇 주 늦어질 때 대체 조달비용이 얼마나 발생하는지, 그 비용이 결국 프로젝트 이익을 얼마나 깎는지 수치로 제시했습니다.
그래서 저는 첫째, 오류가 발생한 지점과 오류가 전파된 범위를 빠르게 파악합니다. |
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2025.12.25
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