()년도자금계획서
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()년도자금계획서
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2007.12.30
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( )년도자금계획서

(단위 : 백만원)
구분
과목

합계
123456789
10
11
12
자금의

수입
전년도이월

공사수입

공사선수금

받을어음

일반차입

중기수입

가수금

기타

계

자

금

의

지

출
공사비(현금)

공사비(어음)

지급어음

자재대

일반관리비

중기지출

일반 차입 상환

은행 차입 상환

가수반제

지급이자

적금

원천세

부가가치세

기타

(계)

월별자금의 과부족
 
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