|
|
 |
|
| 별지서식 보 제31-6호(제63조의4 관련)
금융거래상황확인(원)
우리회사가 귀행(사)과의 다음 거래상황을 확인하여 주시기 바랍니다.
다음
1. 대출금 거래상황
(당좌차월,할인어음,수출금융등 한도액거래는 한도액을 별도 표시) (단위: 천원)
대출종류
이율
(P+%)
당초대출이자
(P+%)
당초대출금액
대출금잔액
(.. .현재)
대출 기한
2. 담보내용
(단위: 천원)
소재지
소유자
종류
수량
감정가격
.... |
|
|
|
|
|
 |
|
| 대차대조표
년월일 현재
과목
금액
(자산)
Ⅰ.유동자산
１.당좌자산
(1) 현금과예금
현금
예금
(2) 받을어음
대손충당금
(3) 유가증권
(4) 미수미
대손충당금
(5) 미수수익
대손충당금
２.재고자산
(1) 선급동
(2) 기타재고자산
３.기타유동자산
(1) 선급금
(2) 선급비용
(3) 가지급금
(4) 선급제세
(5) 보관유가증권
Ⅱ.투자와기타자산
１.투자자산
(1) 장기성예금
(2) 가타투자자산
２.기타자산
(1) 특정.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 근저당권설정계약서
주식회사 ○○은행(이하 갑이라고 한다)은○○주식회사(이하 을이라고 한다)와의 사이의 거래에 관계되는 당좌예금에 부대하여 당좌대월을 함에 있어서, 다음과 같이 계약한다.
제1조 을이 당좌예금액을 초과하여 수표발행이나, 그 밖의 방법에 의하여 갑으로부터 대월을 받을 수 있는 금액은 금 원을 초과하지 않는 범위로 한다.
단 갑의 사정에 의하여 대월을 일시 중지하거나 또는 .. |
|
|
|
|
|
 |
|
| [운전자본관리] 현금관리
여기에서 현금은 통화와 타인발행의 당좌수표, 자기앞수표 등 통화대용증권 그리고 금융기관에 예금한 요구불예금, 단기적으로 인출이 가능한 예금까지를 모두 포함한다. 현금은 가장 유동성이 큰 자산이지만 수익성자산이 아니므로 가능한 한 최소로 보유하여야 한다. 그러나 앞에서 설명한 바와 같이 유동성을 유지하면서 지급불능의 위험을 감소시켜야 하므로 현금유입을 촉진.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 부도기업의 처리방법
목차
* 부도기업의 처리방법
Ⅰ. 어음부도의 의의
Ⅱ. 부도기업의 처리방법
1. 은행관리
2. 법정관리
3. 화의
4. 제3자 인수
5. 청산
Ⅲ. 현행 기업의 회생 및 파산절차
부도기업의 처리방법
I. 어음부도의 의의
어음부도율이란 어음 교환액 중에서 부도어음금액이 차지하는 비율을 의미한다. 일반적으로 어떤 기업이 부도났다고 할 때는 해당기업이 발행한 어음이 결제되지 .. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
출납 업무처리규정
제1조【목적】
이 규정은 현금, 어음 및 수표 등의 지급 행위시 발생하는 제반 사항에 관한 처리지침을 정함으로써 출납업무를 효율적으로 관리하고자 하는 데그 목적이 있다.
제2조【출납책임자】
① 출납책임자는 과장급 이상으로 하고 출납담당자의 수납행위에 대하여 관리책임을 져야 한다.
② 출납책임자는 부단히 출납담당자를 감독하여야 하며 수시로 장부 및 시재를 확인 검사하.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 자금 유동표( 년 월분)
월별
항목
예상
실적
월월월
전월이월
현금과예금
유가증권
외상매출금
받을어음
단기대여금
미수금
미수수익
재고자산
선급금
선수비용
대손충당금
기타유동부채의 감소
유동자산계 (A)
당좌차월
외상매입금
지급어음
단기차입금
미지급금
미지급법인세
관계회사 단기차입금
주주,임원,종업원 단기차입금
유동성 장기부채
선수수익
기타 유동성 자산의 감.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 사원의 법정수초과의 인가신청서
신청인○○○
○시 ○구 ○동 ○번지
유한회사 ○○서림 대표이사
신청인○○○
○시 ○구 ○동 ○번지
유한회사 ○○서림 대표이사
신청인○○○
○시 ○구 ○동 ○번지
유한회사 ○○서림 대표이사
신청취지
유한회사 ○○서림의 현재사원 50명을 새로이 사원 13명을 증가하여 총 63명으로 하는 인 가를 구합니다.
신청이유
1. 유한회사 ○○서림은 ○년 ○월 ○일, 사원 50명 자 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 사원의 법정수초과의 인가신청서
신청인○○○
○시 ○구 ○동 ○번지
유한회사 ○○서림 대표이사
신청인○○○
○시 ○구 ○동 ○번지
유한회사 ○○서림 대표이사
신청인○○○
○시 ○구 ○동 ○번지
유한회사 ○○서림 대표이사
신청취지
유한회사 ○○서림의 현재사원 50명을 새로이 사원 13명을 증가하여 총 63명으로 하는 인 가를 구합니다.
신청이유
1. 유한회사 ○○서림은 ○년 ○월 ○일, 사원 50명 자 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 회계장부(전표, 보조원장, 총계정원장)
목차
회계장부
Ⅰ. 전표
Ⅱ. 보조원장
1. 현금출납장
2. 당좌원장
3. 매출처원장
4. 받을어음장
5. 재고수불부
6. 지급어음장
7. 매입처원장
8. 급여대장
Ⅲ. 총계정원장
회계장부
회계장부는 모든 거래의 내역과 근거가 되는 증병서류와 함께 공시된 재무제표의 기본적인 근거자료가 된다. 기업의 모든 경제적 행위는 회계장부에 기록되어 유지되고 보관되.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| ■ 품의 □ 보고
작성일자: 년월일
입안
()
심사
()
(심사,합의)
결정
()
작성부서: 지점 영업소
작성자:
보존기간:
제목:채무자변경(법인전환) 품의
당 영업소 관할 대리점의 채무자 변경을 아래와 같이 시행코자 하오니 재가 바랍니다.
1. 대리점 현황 (단위:백만원)
대리점
(구)
대표자
(구)
대표
CODE
개설
년월
__월말
잔고
평균
매출
설정액
담보액
당좌
여부
보증
인수
※보유코드현황---,---,---,.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 위임장
1. 담보물 내용
예금주
액면금액
증서번호
발행일
지급일
발행은행
2. 상기 담보물은 귀사와 보험계약자 와 체결된 보험계약에 따른 채권담보로서 제공하는 것으로 귀사가 보험금을 지급(보험금지급 전이라도 당좌거래정지 등의 사유로 사전채권행사 사유 발생시 포함)한 경우 질권설정자(예금주)는 질권자인 귀사에 제공한 상기 정기예금에 대한 중도해지 권한 및 원리금 수.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 외화자금 운용(외화예금, 외화기준채권)
I. 외화예금
외화예금은 미국 달러를 비롯하여 스위스 프랑, 호주 달러 등 문자 그대로 외화기준으로 외국환은행에 입금되는 예금이다. 일반의 원화예금과 마찬가지로 정기예금, 보통예금, 당좌예금 등의 종류가 있다.
외화예금의 이용법에는 (1) 외화결제구좌로서의 이용법, (2) 적극적인 자금운용으로서의 이용법 등이 있다. (1) 은 수출에서 회수한 달러를 원화.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| [기업회계기준 별지 제1호 서식]
대차대조표(보고식)
제×기 19××년×월×일 현재
제×기 19××년×월×일 현재
회사명 (단위 :원)
과목
제×(당)기
제×(전)기
금액
금액
자산
Ⅰ.유동자산
⑴당좌자산
1.현금과예금
2.유가증권
3.매출채권
대손충당금
4.단기대여금
대손충당금
5.이연법인세차
6.․․․
⑵재고자산
1.상품
2.제품
3.반품
4.재공품
5.원재료
6.저장품
7.․․․
Ⅱ.고정자산
⑴투자자산
1... |
|
|
|
|
|
 |
|
|
예금관리규정
제1조【목적】
이 규정은 회사의 자금부에서 발생하는 모든 예금계정의 효율적인 관리 및 통제에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조【예금계정의 정의】
예금계정이란 금융기관에 예치되어 있는 모든 예금 계정으로서 다음에 해당되는 계정을 말한다.
1. 당좌예금
2. 제예금
3. 장기성 예금
4. 특정예금
5. 기타예금
제3조【계좌의 관리】
① 모든 예금 계정의 계좌를 신설 또는 .. |
|
|
|
|
|
