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| 보유현금에 대한 수납액과 지급액 등을 기록한 보유현금 수지일보 작성 서식입니다.
보유현금 수지일보
전일잔액
금일수납액
금일지급액
금일잔액
현금보유종류별 내역
금액
수량
총액
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| 월별 지출 내역서_자동화서식입니다.
1月 지출 내역서
일자지출내역 지출금액 잔액
이월잔액1,000,000
1 교통비 100,000 900,000
2 식비 50,000 850,000
3456789
10
11
12
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| [제86호 서식]
세입세출외현금일계표
년월일
구분
전일잔액
금일입금
금일지급
금일잔액
비고
건수
금액
건수
금액
합계
부기
금일잔액
정기예금
실현금잔액
위와 같이 보고함.
년월일
금고
세입세출외현금출납원 귀하
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| [제68호 서식]
세입세출외현금출납부
년월일
적요
채주
수입액
지급액
잔액
비고
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| 〔별지 제 14 호 서식〕
무형고정자산명세서
═══
(단위 :원 또는 천원)
과목
취득원가
기초잔액
당기증가액
당기감소액
당기상각액
기말잔액
비고
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| [별지 제65호의2 서식]
도급경비정리부
결재
년월일
적요
채주
수입액
지급액
잔액
비고
도급경비
취급공무원
담당
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| 장기차입금 명세서 작성 서식입니다.
장기차입금명세서
단위 :원 (또는 천원)
과목/
차입처/
종류/
이자율/
기초/
잔액/
당기/
증가액/
당기/
감소액/
기말/
잔액/
상환계획/
비고/
1 차년
2 차년
3 차년
4 차년
5 차년
이 후 |
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| [제76호 서식]
세입 세출원장 (금고용)
년월일
수입
자금
배정액
(2)
세출
잔액
수입
과오납
반환액
차감
(1)
지급액
반납액
과목
경정액
차액
(3)
(1)-(2)-(3)=(4)
자금운용
비고
예금등
(5)
환입
(6)
공금잔액
(4)-(5)+(6)
※ 예금 등
대출, 정기예금, 통지예금
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| 사채 명세서_자동화서식입니다.
사채명세서
단위: 원
과목 발행연월일 발행총액 상환액 미상환잔액 발행가액 이자율 보증기관 또는 담보 상환기한 비고
A 2006년 1월 1일 10,000 5,500 4,500 11,000 10%
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| [제77호 서식]
수입지출원장
(금고지급대행점용)
년월일
수입
지출
잔액
(1)-(2)
비고
수입액
반환액
차감액
(1)
지출액
반납액
차감액
(2)
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| 〔별지 제 14 호 서식〕
무형고정자산명세서
(단위 :원 또는 천원)
과목
취득원가
기초잔액
당기증가액
당기감소액
당기상각액
기말잔액
비고
계
2204-14A
1981. 3. 18. 승인
268㎜ × 190㎜
(인쇄용지 특급 40g/㎡)
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| 〔별지 제 17 호 서식〕
사채명세서
═══
(단위 :원 또는 천원)
과목
발행년월일
발행총액
상환액
미상환잔액
발행가액
이자율
보증기관 또는 담보
상환기한
비고
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| [제79호 서식]
자금운용내역장 (금고용)
년월일
적요
지불
환입
잔액
(1)-(2)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(1)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(2)
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| [제83호 서식]
입세출일계표
기관별
일계
누계
세입
세출
잔액
(1)-(2)
=(3)
수입
액
과오
납반
환액
과목
경정
액
차감
수입
액(1)
지급
한도
지시액
지급
액
반납
액
과목
경정
액
차감
지급
액(2)
지급
한도
잔액
일계
누계
일계
누계
자금운용
비고
예금등
(4)
환입
(5)
공금잔액
(3)-(4)+(5)
위와 같이 보고함.
년월일
금고
징수관
귀하
지출원
(주) 1. 금고에서는 지출원으로부터 통상.. |
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| [제64호 서식]
임시일상경비정산서
과목
일상경비수령액
지급액
잔액
비고
장관항
세항
목
년월 일에 수령한 일상경비를 위와 같이 정산함.
년월일
임시일상경비출납원
직 성명
지출원 귀하
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