|
|
 |
|
| 계정총괄표
전기
이익계획
년월
차변
대변
차대구분
차감잔액
전기비
계획비
전월
이월
수정
합계
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 총무_월말종합보고서입니다.
() 월말 종합 보고서
작성일
20 년월일
부서
거래처명
전월이월
전월매출채권
당월계약
당월매출
당월미출하
당월매출채권
매출채권만기일 도래분 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 거래처에 대한 매출,채권등을 기록한 월말종합보고서 작성 서식입니다.
() 월말 종합 보고서
작성일
부서
거래처명
전월이월
전월매출채권
당월계약
당월매출
당월미출하
당월매출채권
매출채권만기일 도래분
... |
|
|
|
|
|
 |
|
| 월분 수불 명세서 작성 서식입니다.
< 세부 내역 >
1. 품명
2. 규격
3. 단위
4. 전월재고
5. 월 구입
6. 재고 등 포함 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 공정보고입니다.
공정보고
제호:
공사명:
수신:
ㅇ 월간 공정보고를 아래와 같이 보고함.
보고자: (인)
공정
공종
전월까지 누계(%)
금월(%)
누계(%)
비고
계획
실적
대 비 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 관리비 납입 통지서(관리소용)
관리비 수납 의뢰서(은행용)
관리비 납입 통지서(관리소용)
이체계좌:
동호평년 월분
동호년 월분
동호평년 월분
일반관리비
전기료
세대 Kw
과목
금액
일반관리비
전기료
세대 Kw
청소비
공동
합계(납기내)
청소비
공동
소독비
승강기
연체료
소독비
승강기
승강기유지비
TV 수신료
총계(납기후.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| ( )월 자재입고 및 출고현황
(년월일)
확
인
자재
총무
관리
소장
구분
품명
규격
단위
단가
재고금액
(생환)
비고
전월까지
금월분
누계
전월까지
금월분
누계
수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금 액 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 시산표
═══
19 년월일 현재 1999년 8월 24일 작성
잔액
누계
월계
전월에서이월
계정과목
전월에서이월
월계
누계
잔액
()
()
()
()
(유동자산)
()
()
()
()
현금
당좌예금
보통예금
정기예금
정기적립금
받을어음
외상매출금
상품
제품
반제품
재료부품
대여금
공과금
선지급금
()
()
()
()
(고정자산)
()
()
()
()
.... |
|
|
|
|
|
 |
|
| 영업실적표 표준서식입니다.
아래와 같이 영업실적표를 제출합니다.
전월 성과분석
전월실적 반성 및 문제점
내외환경
중장기 비젼/목표
NO.
관리항목
목표
실적
%
증감
문제점
대책
내부
외부
중기
장기
1
2
4
5
6
당월 방침 및 목표 / 세부목표
NO.
관리항목
방침 및 목표
목표치
세부개선방안
추진일정
담당자
비고
전월실적
당월목표
향상율
1
2
3.. |
|
|
|
|
|
 |
|
| 계정총괄표 서식입니다.
1. 결재란
2. 전기
3. 이익계획
4. 년, 월
5. 차변
6. 대변
7. 차대구분
8. 차감잔액
9. 전기비
10. 계획비
11. 전월이월
12. 수정 합계 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 사업부문별 손익계산서 작성 서식입니다.
< 세부 내역 >
1. 전월실적
2. 당월실적
3. 당기실적
4. 차변
5. 대변
6. 매출액
7. 매출원가
8. 기초재고액 등 포함 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 1. 작성날짜
2. 결재란
3. 지급처명
4. 전월이월
5. 당월발생
6. 당월지급
7. 당월잔액
8. 지급예정
날짜, 어음 등
생략
9. 비고 |
|
|
|
|
|
 |
|
| [제84호 서식]
세입월계표
기관별
전월계
(1)
금월수입
누계
(1)+(5)
비고
수입액
(2)
과오납
반환
(3)
과목
경정액
(4)
차액
(2)-(3)+
(4)=(5)
위와 같이 보고함.
년월일
금고
징수관 귀하
|
|
|
|
|
|
 |
|
| ( )월자재수불총괄표
(월일～월일)
확
인
자재
관리
공무
소장
품명
입고현황
입고합계
출고현황
출고합계
재고금액
골재류
전월까지
금월분
전월까지
금월분
화약류
시멘트
철근
잡자재
일반자재
(본사영란)
(현장구입)
합게
( 가설재 금액을 제외한 금액만 투입으로 계산) (가설재 명세서는 별도 작성요 ) |
|
|
|
|
|
 |
|
| ( )월자재수불총괄표
(월일～월일)
확
인
자재
관리
공무
소장
품명
입고현황
입고합계
출고현황
출고합계
재고금액
골재류
전월까지
금월분
전월까지
금월분
화약류
시멘트
철근
잡자재
일반자재
(본사영란)
(현장구입)
합게
( 가설재 금액을 제외한 금액만 투입으로 계산) (가설재 명세서는 별도 작성요 ) |
|
|
|
|
|
