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| 분기 집행 실적 보고서_자동화서식입니다.
(2/4) 분기 집행 실적 보고서
작성연월일 2006년 1월 1일
예산 총예산
(예산누계) 당기 누계 예산
잔액 차이
발생
원인
계정과목 신청액 배정 집행 잔액 % 배정 집행 잔액 %
인사 1,000 1,000 100 90 10 90%
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| 분기별 예산 집행 내역 및 결과 보고를 위한 분기 집행실적 보고서 작성 서식입니다.
( )분기 집행 실적 보고서
작성년월일
예산
총예산
(예산누계)
당기누계
예산
잔액
차이
발생원인
계정과목
신청액
배정
집행
잔액
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| 일계표 표준서식입니다.
아래와 같이 일계표를 제출합니다.
◆입금표
◆출금표
◆ 대체전표
차변
계정과목
대변
합계
대체
출금
입금
대체
합계
일계
금일잔액/전일잔액
합계
일계표
결
재
담당
과장
부장
사장
문서번호
페이지번호
1/1페이지
작성자
작성일자
...
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| 시산표
═══
19 년월일 현재 1999년 8월 24일 작성
잔액
누계
월계
전월에서이월
계정과목
전월에서이월
월계
누계
잔액
()
()
()
()
(유동자산)
()
()
()
()
현금
당좌예금
보통예금
정기예금
정기적립금
받을어음
외상매출금
상품
제품
반제품
재료부품
대여금
공과금
선지급금
()
()
()
()
(고정자산)
()
()
()
()
.... |
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| ( )월 추가예산승인신청서
작성년월일
년월일
부서
연간예산
집행누계
총추가예산
계정과목
잔액
총소요예산액
추가예산액
당초 예산대비 증감액
추가예산사유
작성자 (인)
기타
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| 사유발생에 따른 추가예산을 지급받기위한 월 추가예산 승인신청서 작성 서식입니다.
( )월 추가예산 승인 신청서
연간예산
집행누계
총추가예산
계정과목
잔액
총소요 예산액
추가예산액
추가 예산 사유
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| [별지34호 서식]
사업
연도
...
～
...
대손충당금및대손금조정명세서
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 대손충당금조정
손금산입액조정
①채권잔액
(의 금액)
②설정률
③
한도액
(①×②)
회사계상액
⑦한도초과액
(⑥-③)
④당기계상액
⑤보충액
⑥계
()
1(2)
100
()
실적률( )
()
표준비
율( )
익금산입액조정
⑧.. |
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| [별지34호서식] (99.5.24. 개정) (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
대손충당금및대손금조정명세서
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 대손충당금조정
손금산입액조정
①채권잔액
(의 금액)
②설정률
③
한도액
(①×②)
회사계상액
⑦한도초과액
(⑥-③)
④당기계상액
⑤보충액
⑥계
()
1(2)
100
()
실적률( )
()
표준비
율.. |
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| [별지34호서식] (99.5.24. 개정) (앞쪽)
사업
연도
...
～
...
대손충당금및대손금조정명세서
법인명
※관리
번호
-
사업자등록번호
-
-
※표시란은 기입하지 마십시오.
1. 대손충당금조정
손금산입액조정
①채권잔액
(의 금액)
②설정률
③
한도액
(①×②)
회사계상액
⑦한도초과액
(⑥-③)
④당기계상액
⑤보충액
⑥계
()
1(2)
100
()
실적률( )
()
표준비
율.. |
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제상품자가소비품의서
═══
분류기호
원본보존
접수보관
과장
부장
사업부장
본부장
작성일
작성부서
/
/
/
/
/
/
작성자
예산합의
특기사항
예
산
계정과목
예산구분
본품의금액
잔액
/
제목
제상품자가소비
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| 각종 사유발생에 의한 월 추가예산 승인신청서 작성 서식입니다.
( )월 추가예산 승인 신청서
작성년월일
부서
연간예산
집행누계
총추가예산
계정과목
잔액
총소요예산액
추가예산액
당초 예산대비 증감액
추가예산사유
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| 총계정원장 표준서식입니다.
아래와 같이 총계정원장을 제출합니다.
◆ 사업부 :
◆ 계정과목 :
년월일
적요
차변
대변
차대
차감잔액
비고
총계정원장
결
재
담당
과장
부장
사장
문서번호
페이지번호
1/1페이지
작성자
작성일자
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| 1. 작성날짜
2. 잔액
3. 누계
4. 월계
5. 계정과목
6. 유동자산
현금, 재료부품, 선지급금, 정기예금 등
생략
7. 고정자산
장치장식, 임원보험, 전화가입비 등
생략
8. 자산합계
지급어음, 단기차입금, 가수금 등
생략
9. 장기차입금
10. 영업손익
11. 영업외 손익
12. 합계 |
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| 경리업무일지 표준서식입니다.
아래와 같이 경리업무일지를 제출합니다.
인원현황
구분
부서
총원
사고
현재
사고내용
비고
결근
교육
조퇴
연가
소계
사무실
경비
당직자
경비
금일시재 (현금)
전일잔액
입금
지출
금일잔액
비고
업무내용
지출내역
계정과목
금액
계
예정사항
문서발송접수사항
보고사항
경리업무일지
결
재
담당
과장
부.. |
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| 예산추가 승인신청서 표준서식입니다.
아래와 같이 예산추가 승인신청서를 제출합니다.
부서
연간예산
집행누계
총추가예산
계정과목
잔액
총소요예산액
추가예산액
당초 예산대비 증감액
【추가예산사유】
작성자:○○○ (인)
기타
예산추가 승인신청서
결
재
담당
과장
부장
사장
문서번호
페이지번호
1/1페이지
작성자
작성일자
...
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