종합자금계획서

종합자금계획서
(단위:백만원)
구분
과목
1/ 4 분기
2/ 4 분기
3/ 4 분기
4/ 4 분기
계

자

금

의

수

입
전년도이월

공사수입

공사선수금

받을어음

일반차입

은행차입

중기수입

가수금

기타

(수입합계)

자

금

의

지

출
공사비(현금)

〃(어음분)

자재대

일반관리비

중기지출

일반차입상환

은행차입상환

가수반제

지급이자

적금

원천세

부가가치세

기타

(지출합계)

월별 자금의 과부족

[hwp/doc/pdf]종합자금계획서