자금일보 표준서식입니다.



아래와 같이 자금일보를 제출합니다.

◈현금출납◈
전일잔액
현금입금
현금지급
금일잔액

구분
전일잔액
예입
인출
금일잔액

보통예금

현금

주요입금
,
합계

적요
금액
비고

업무협조내용

합계

◈지출내역◈
◈예상지출내역◈
적요
현금
비고
적요
현금
비고

합계

자금일보
결

재
담당
과장
부장
사장

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