자금유동표(년월분)

자금 유동표( 년 월분)

월별
항목
예상
실적
월월월월월월
전월이월

현금과예금

유가증권

외상매출금

받을어음

단기대여금

미수금

미수수익

재고자산

선급금

선수비용

대손충당금

기타유동부채의 감소

유동자산계 (A)

당좌차월

외상매입금

지급어음

단기차입금

미지급금

미지급법인세

관계회사 단기차입금

주주,임원,종업원 단기차입금

유동성 장기부채

선수수익

기타 유동성 자산의 감소

유동성 부채 계(B)

총계 (A-B)

차월이월

매출액

매입액



[hwp/doc/pdf]자금유동표(년월분)