전일잔액, 입금, 출금내역을 기록하면 모두계산이 되는 자금일보 자동화서식입니다

자금일보결재 담당 과장 부장 사장

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아래와 같이 자금일보를 제출합니다. 단위 :원(천원 또는 백만원)

◆현금출납◆
전일잔액 현금입금 현금지급 금일잔액 구분 전일잔액 예입인출 금일잔액
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[xls]자금일보 자동화서식